CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) mới đây công bố thông tin thanh toán số tiền gốc 357,5 tỷ đồng lô trái phiếu HAGLBOND16.26, phát hành ngày 30/12/2016. 

Trước đó, hôm 15/1, HAG đã thanh toán 84,5 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này. Theo HAG, thời gian thanh toán tiếp theo của lô trái phiếu vào quý I/2024. Từ đầu năm 2024 đến nay, HAG đã chi ra khoảng 440 tỷ đồng để trả gốc cho lô trái phiếu.

Lô trái phiếu có giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng với kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 30/12/2026. HAG phát hành lô trái phiếu nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của công ty. Tài sản đảm bảo gồm 30.000 ha quyền thuê đất tại Lào, Campuchia và gần 45 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức).

Nguyên nhân chưa thanh toán lô trái phiếu này, HAG giải thích, do chưa thu được nguồn tiền thanh toán từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), hiện đã thoả thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Năm 2023, HAG thực hiện hàng loạt vụ thanh lý tài sản để trả nợ trái phiếu, trong đó bán khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với giá 180 tỷ đồng, để trả nợ trái phiếu năm 2016 cho BIDV.

Tháng 12/2023, doanh nghiệp của Bầu Đức quyết định bán Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục tái cấu trúc nợ, thực hiện cam kết sạch nợ trong vài năm tới. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phần (tương đương 99%) vốn điều lệ tại CTCP Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ gốc trái phiếu 2016. Bệnh viện này có vốn đầu tư ban đầu 250 tỷ đồng.

Cũng trong năm ngoái, Hoàng Anh Gia Lai trả xong khoản nợ Eximbank 750 tỷ đồng và được giảm lãi 1.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, HAG báo lãi trước thuế năm 2023 đạt 1.817 tỷ đồng, tăng 62% so với 2022. Riêng trong quý IV/2023, doanh thu đạt gần 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.108 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và gấp gần 4,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, HAG đạt hơn 6.930 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 1.817 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất 12 năm qua của doanh nghiệp.

Tới cuối năm 2023, tổng vay nợ ngắn và dài hạn còn hơn 7.900 tỷ đồng, so với mức vay nợ tài chính 28.000 tỷ đồng trong năm 2018.