- Tập hợp dữ liệu thông tin, hồ sơ hóa đơn liên quan đến việc mua hàng-bán hàng
- Hạch toán các nghiệp vụ, chứng từ phát sinh hàng ngày liên quan đến sổ quỹ và tiền gởi.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoá đơn, chứng từ trước khi hạch toán lên phần mềm đầy đủ.
- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối số liệu kế toán giữa sổ chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Cuối kỳ mỗi tháng kết chuyển lên báo cáo gởi đến KTT và BGD.
- Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ phải thu & phải trả.
- Đề xuất xử lý các khoản Công nợ tới hạn, quá hạn, phải thu khó đòi
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khác khi có yêu cầu.