- Lập kế hoạch thanh toán, giải ngân hàng tuần, chuẩn bị hồ sơ giải ngân (nếu có)
- Kiểm tra đề nghị thanh toán, tạo lệnh thanh toán E-banking, phiếu chi tiền mặt
- Theo dõi và quyết toán tạm ứng nhân viên, các khoản ký quỹ
- Ghi nhận các giao dịch ngân hàng, vay thanh toán, lãi vay vào phần mềm kế toán
- Báo cáo tiền mặt, ngân hàng, các khoản vay
- Ghi nhận công nợ vào phần mềm kế toán
- Đối chiếu công nợ phải trả và hỗ trợ đóng sổ kế toán hàng tháng
- Lập kế hoạch thanh toán nhà cung cấp hàng tuần, tháng
- Báo cáo tuổi nợ theo nhà cung cấp, tạm ứng nhân viên
- Lập tờ khai Thuế VAT, Thuế TNCN
- Liên lạc và trả lời các truy vấn từ nhà cung cấp bên ngoài
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng bộ phận.