- Thực hiện kiểm tra, soát xét các khoản đề nghị thanh toán theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình thanh toán của Công ty.
- Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, giải ngân đầy đủ, kịp thời, đúng quy định vào phần mềm kế toán.
- Theo dõi, lập báo cáo các khoản phải trả đầy đủ, kịp thời đúng quy định hằng tuần, hằng tháng, khi có phát sinh đột xuất.
- Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng; theo dõi các khoản vay.
- Thực hiện theo dõi các khoản tạm ứng, xử lý các khoản tạm ứng quá hạn theo đúng quy chế nội bộ hiện hành của công ty.
- Theo dõi và làm hồ sơ thanh toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp trong và ngoài nước đầy đủ, đúng thơi gian quy định.
- Thực hiện báo cáo tổng hợp và chi tiết các khoản phải trả, tạm ứng, phải thu khác (nếu có) hằng tháng theo đúng quy định của quản lý.
- Thực hiện lưu trữ quy chế thanh toán nội bộ, các căn cứ thanh toán như báo giá, hợp đồng kinh tế đầu vào, chứng từ thu chi...khoa học, hợp lý.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.