a. Quản lý các khoản thu
· Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.
· Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.
· Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.
· Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
· Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
· Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.
· Kiểm soát hoạt động của thu ngân
b. Quản lý các khoản chi
· Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.
· Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
· Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng…
c. Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt
· Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.
· In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên.
· Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.
d. Các công việc khác
· Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi .
· Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.
· Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.
· Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
· Giải trình số liệu khi có yêu cầu.
· Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.