- Nhận chứng từ yêu cầu thanh toán,kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.
- Phản ánh đầy đủ, kịp thời chi phí, tình hình công nợ, thời hạn công nợ, tính tuổi nợ.
- Phối hợp với các phòng ban lập danh sách công nợ phải trả của nhà cung cấp, sắp xếp lịch thanh toán đúng thời hạn và theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt.
- Kiểm tra công nợ, khoản vay hàng ngày với ngân hàng
- Kiểm tra tình hình thanh toán với ngân hàng theo danh sách thanh toán của công ty.
- Theo dõi/kiểm tra chi tiết các khế ước nhận nợ và lãi suất.
- Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên, nhắc nhở các bộ phận thực hiện làm hồ sơ hoàn ứng và thanh toán theo đúng quy định của công ty.
- Theo dõi & lập báo cáo tổng hợp công nợ hàng tháng
- Đối chiếu công nợ tạm ứng, công nợ nhà cung cấp theo định kỳ tháng/quý/năm
- Lập lệnh thanh toán online căn cứ trên các chứng từ đã được phê duyệt
- Lập báo cáo thu – chi theo ngày/ tuần.
- Lưu trữ các chứng từ kế toán ngăn nắp, khoa học
- Báo cáo định kỳ và các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng